收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.16% | -0.16% | 0.34% | 1.58% | 4.84% | 7.69% | 11.91% | 19.81% |
同类排名 | 865/3093 | 2298/3177 | 1900/3140 | 952/3059 | 521/2721 | 608/2345 | 702/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0420元 |
2021-11-03 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安沪港深优选混合 | 0.7365 | 2.31% |
华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.6889 | 2.21% |
华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.6865 | 2.20% |
华安均衡优选混合A | 0.6328 | 0.48% |
华安均衡优选混合C | 0.6249 | 0.47% |
华安科技创新混合A | 0.8999 | 0.37% |
华安文体健康灵活配置混合A | 2.7710 | 0.14% |
华安智能生活混合A | 1.8061 | 0.13% |
华安创业板50指数A | 0.8992 | 0.10% |
华安鼎盈一年定开债发起式 | 1.0187 | 0.07% |