基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

永赢凯利债券 - 基金主页(代码:007427)

今天最新净值 1.0623 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1804
  • 成立日期:2019-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9981亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:杨凡颖 牟琼屿 张雪
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.14% -0.11% 0.41% 1.60% 4.29% 7.19% 11.32% 18.86%
同类排名 935/3093 1635/3177 1317/3140 887/3059 954/2721 872/2345 917/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-21 2023-11-21 2023-11-22 分红 每份派现金0.0400元
2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 分红 每份派现金0.0251元
永赢凯利债券(007427)基金档案
基金代码 007427 基金简称 永赢凯利债券 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-05-15 成立日期 2019-05-17 基金类型
基金经理 杨凡颖 牟琼屿 张雪 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 9.9981亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率