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浙商汇金中高等级三个月C - 基金主页(代码:007442)

今天最新净值 1.1359 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% -0.09% 0.47% 1.62% 4.77% 6.66% 11.85% 16.42%
同类排名 70/412 301/436 184/429 101/411 56/366 92/282 76/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-01 2020-04-01 2020-04-03 分红 每份派现金0.0090元
2020-01-08 2020-01-08 2020-01-10 分红 每份派现金0.0100元
2019-09-17 2019-09-17 2019-09-19 分红 每份派现金0.0060元
浙商汇金中高等级三个月C(007442)基金档案
基金代码 007442 基金简称 浙商汇金中高等级三个月C 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-06-14 成立日期 2019-06-21 基金类型
基金经理 宋怡健 应洁茜 王宇超 基金托管人 基金公司 浙商证券资管
最近资产 最近份额 0.5552亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率