收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.78% | -0.26% | 0.45% | 1.13% | 2.92% | 4.87% | 4.68% | 8.73% |
同类排名 | 361/828 | 833/837 | 77/836 | 309/824 | 571/739 | 421/509 | 326/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0626 | 0.55% |
之江凤凰 | 1.6762 | 0.26% |
浙商之江凤凰联接A | 1.5593 | 0.25% |
浙商汇金聚盈中短债A | 1.0272 | 0.15% |
浙商汇金聚盈中短债C | 1.0262 | 0.15% |
浙商汇金兴利增强债券A | 0.9668 | 0.10% |
浙商汇金兴利增强债券C | 0.9586 | 0.09% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1037 | 0.05% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.0983 | 0.05% |
浙商汇金聚利A | 1.1220 | 0.04% |