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平安惠泰纯债 - 基金主页(代码:007447)

今天最新净值 1.1040 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1894
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.9909亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:张文平 罗薇 周琛 余斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.33% -0.04% 1.38% 2.73% 4.64% 7.89% 12.45% 19.71%
同类排名 43/3093 797/3177 29/3140 66/3059 646/2721 524/2345 545/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 分红 每份派现金0.0150元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 分红 每份派现金0.0200元
平安惠泰纯债基金动态
平安惠泰纯债(007447)基金档案
基金代码 007447 基金简称 平安惠泰纯债 基金全称
发行日期 2019-05-23~2019-06-03 成立日期 2019-06-05 基金类型
基金经理 张文平 罗薇 周琛 余斌 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 7.9909亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率