权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
兴银消费新趋势灵活配置A | 1.2701 | 0.68% |
兴银先锋成长混合A | 1.0473 | 0.46% |
兴银先锋成长混合C | 1.0074 | 0.45% |
兴银研究精选股票A | 0.7523 | 0.44% |
兴银研究精选股票C | 0.7367 | 0.42% |
兴银稳惠180天持有期混合C | 1.0005 | 0.14% |
兴银稳惠180天持有期混合A | 1.0015 | 0.13% |
兴银长益定开债 | 1.0187 | 0.08% |
兴银汇逸定开债 | 1.0282 | 0.08% |
兴银合泰债券C | 1.0417 | 0.08% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |