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华泰柏瑞中证低波动ETF联接C - 基金主页(代码:007467)

今天最新净值 1.5778 0.0042 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5817 0.0000 -0.0002%
  • 累计净值:1.6878
  • 成立日期:2019-07-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4359亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:柳军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.73% -2.60% 2.74% 9.03% 10.41% 30.69% 35.31% 69.40%
同类排名 126/2643 2700/2752 2422/2723 287/2605 45/2194 30/1816 18/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-07 2024-03-07 2024-03-08 分红 每份派现金0.0100元
2024-02-06 2024-02-06 2024-02-07 分红 每份派现金0.0100元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0100元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0200元
2023-11-09 2023-11-09 2023-11-10 分红 每份派现金0.0300元
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 2.2400 0.02% 0.00%
601077 渝农商行 0.9600 0.01% -2.11%
600502 安徽建工 0.5000 0.00% 1.90%
601658 邮储银行 0.5800 0.00% -1.86%
华泰柏瑞中证低波动ETF联接C(007467)基金档案
基金代码 007467 基金简称 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 基金全称
发行日期 2019-06-13~2019-07-10 成立日期 2019-07-15 基金类型
基金经理 柳军 基金托管人 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 0.4359亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率