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中加恒泰定开债券 - 基金主页(代码:007478)

今天最新净值 1.0262 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1462
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9762亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:杨宇俊 张楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -0.16% 0.35% 1.81% 5.40% 6.90% 11.18% 15.44%
同类排名 453/3093 2298/3177 1817/3140 505/3059 269/2721 1052/2345 975/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0091元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 分红 每份派现金0.0200元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 分红 每份派现金0.0091元
2021-11-11 2021-11-11 2021-11-12 分红 每份派现金0.0300元
2020-05-13 2020-05-13 2020-05-14 分红 每份派现金0.0100元
中加恒泰定开债券基金动态
中加恒泰定开债券(007478)基金档案
基金代码 007478 基金简称 中加恒泰定开债券 基金全称
发行日期 2019-06-03~2019-07-29 成立日期 2019-07-31 基金类型
基金经理 杨宇俊 张楠 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 1.9762亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率