收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.36% | -0.16% | 0.35% | 1.81% | 5.40% | 6.90% | 11.18% | 15.44% |
同类排名 | 453/3093 | 2298/3177 | 1817/3140 | 505/3059 | 269/2721 | 1052/2345 | 975/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中加新兴成长混合A | 0.9901 | 3.25% |
中加新兴成长混合C | 0.9753 | 3.25% |
中加核心智造混合A | 1.1629 | 2.01% |
中加核心智造混合C | 1.1442 | 2.01% |
中加紫金混合A | 1.1177 | 1.68% |
中加紫金混合C | 1.0947 | 1.67% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7127 | 1.54% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7243 | 1.53% |
中加中证500指数增强A | 0.8586 | 1.13% |
中加中证500指数增强C | 0.8493 | 1.13% |