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万家民安增利12个月定开债A - 基金主页(代码:007488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0054 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1111
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：70.9399亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣郅元陈奕雯谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	0.03%	0.17%	0.49%	2.22%	4.72%	7.65%	11.60%
同类排名	2982/3093	318/3177	2982/3140	2963/3059	2564/2721	2122/2345	1831/2038	-

万家民安增利12个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-28	分红	每份派现金0.0038元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	分红	每份派现金0.0124元
2021-12-09	2021-12-09	2021-12-13	分红	每份派现金0.0221元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	分红	每份派现金0.0077元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-28	分红	每份派现金0.0285元

万家民安增利12个月定开债A(007488)基金档案

基金代码	007488	基金简称	万家民安增利12个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-28	成立日期		基金类型
基金经理	侯慧娣郅元陈奕雯谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	70.9399亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家年年恒荣A	1.1195	0.04%
万家鑫璟纯债A	1.1848	0.04%
万家鑫璟纯债C	1.1712	0.04%
万家鑫瑞A	1.0335	0.03%
万家鑫丰A	1.0332	0.03%
万家鑫丰C	1.0306	0.03%
万家年年恒荣C	1.0966	0.03%
万家鑫橙纯债债券A	1.0319	0.02%
万家鑫橙纯债债券C	1.0270	0.02%
万家强化收益定开	1.0146	0.02%