收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.26% | 0.03% | 0.13% | 0.38% | 1.72% | 3.74% | 6.16% | 9.47% |
同类排名 | 3015/3093 | 318/3177 | 3039/3140 | 3002/3059 | 2638/2721 | 2245/2345 | 1937/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-26 | 2024-03-26 | 2024-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0024元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0091元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0180元 |
2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0077元 |
2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 分红 | 每份派现金0.0241元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家臻选混合 | 2.4510 | 2.69% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合A | 0.6225 | 2.67% |
万家互联互通中国优势量化策略混合C | 0.6120 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家新兴蓝筹 | 2.2786 | 2.53% |