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万家民安增利12个月定开债C - 基金主页(代码:007489)

今天最新净值 1.0041 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.26% 0.03% 0.13% 0.38% 1.72% 3.74% 6.16% 9.47%
同类排名 3015/3093 318/3177 3039/3140 3002/3059 2638/2721 2245/2345 1937/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分红 每份派现金0.0024元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.0091元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0180元
2021-06-18 2021-06-18 2021-06-22 分红 每份派现金0.0077元
2020-07-24 2020-07-24 2020-07-28 分红 每份派现金0.0241元
万家民安增利12个月定开债C(007489)基金档案
基金代码 007489 基金简称 万家民安增利12个月定开债C 基金全称
发行日期 2019-05-27~2019-06-28 成立日期 基金类型
基金经理 侯慧娣 郅元 陈奕雯 谷丹青 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 71.2331亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率