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中庚价值灵动灵活配置混合 - 基金主页(代码:007497)

今天最新净值 2.0331 0.0144 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9102 -0.0070 -0.3662%
  • 累计净值:2.0331
  • 成立日期:2019-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.0272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中庚基金
  • 基金经理:丘栋荣 吴承根
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.65% 4.04% 12.13% -2.35% -11.63% 5.57% 34.86% 103.31%
同类排名 1781/2318 244/2327 412/2327 1567/2310 1092/2209 222/2082 24/1906 -
中庚价值灵动灵活配置混合基金动态
中庚价值灵动灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600026 中远海能 0.0000 3.39% 5.81%
688687 凯因科技 0.0000 3.59% -0.77%
603658 安图生物 0.0000 5.11% 2.03%
600048 保利发展 0.0000 4.95% -0.98%
002241 歌尔股份 0.0000 6.21% -2.31%
002142 宁波银行 0.0000 4.03% -0.27%
300762 上海瀚讯 0.0000 3.20% 0.52%
300841 康华生物 0.0000 4.18% -0.48%
600325 华发股份 0.0000 2.95% -1.90%
002273 水晶光电 0.0000 2.96% -3.45%
中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金档案
基金代码 007497 基金简称 中庚价值灵动灵活配置混合 基金全称
发行日期 2019-06-24~2019-07-12 成立日期 2019-07-16 基金类型
基金经理 丘栋荣 吴承根 基金托管人 基金公司 中庚基金
最近资产 最近份额 18.0272亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率