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鹏华尊诚定开债发起式 - 基金主页(代码:007500)

今天最新净值 1.1123 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1412
  • 成立日期:2019-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7544亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:李振宇 王志飞 李政
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% -0.14% 0.48% 1.81% 4.64% 3.08% 8.04% 14.44%
同类排名 521/3093 2051/3177 880/3140 505/3059 646/2721 2272/2345 1783/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-30 2020-12-30 2021-01-04 分红 每份派现金0.0089元
2019-12-30 2019-12-30 2020-01-02 分红 每份派现金0.0200元
鹏华尊诚定开债发起式(007500)基金档案
基金代码 007500 基金简称 鹏华尊诚定期开放发起式债券 基金全称
发行日期 2019-06-10~2019-06-10 成立日期 2019-06-11 基金类型
基金经理 李振宇 王志飞 李政 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 4.7544亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华睿见混合A 0.9578 2.99%
鹏华睿见混合C 0.9522 2.99%
资源LOF 1.8230 2.70%
鹏华研究精选混合 1.4602 2.66%
鹏华精选成长混合A 2.2440 2.42%
鹏华优质企业混合A 0.8004 2.34%
鹏华睿进一年持有期混合A 0.9695 2.28%
鹏华睿进一年持有期混合C 0.9606 2.27%
鹏华增瑞LOF 1.3975 2.22%
鹏华启航混合 0.7144 2.22%