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万家科创3年封闭混合C - 基金主页(代码:007501)

今天最新净值 1.5240 0.0354 2.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4788 0.0080 0.5407%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.34% 3.10% 18.71% 4.13% -11.87% - - -24.49%
同类排名 235/2318 454/2327 131/2327 461/2310 1105/2209 0/2082 0/1906 -
万家科创3年封闭混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300487 蓝晓科技 68.6100 7.22% -0.56%
688166 博瑞医药 0.0000 7.22% 1.36%
002317 众生药业 0.0000 7.19% 1.01%
688256 寒武纪-U 23.6300 6.78% 5.61%
300394 天孚通信 49.2600 5.88% 0.54%
300502 新易盛 40.4200 5.84% 1.43%
688516 奥特维 16.0100 5.80% 0.18%
300679 电连技术 0.0000 5.71% 0.38%
603596 伯特利 0.0000 5.21% -5.90%
300308 中际旭创 0.0000 5.10% 0.32%
万家科创3年封闭混合C(007501)基金档案
基金代码 007501 基金简称 科创主题C 基金全称
发行日期 2019-06-05~2019-06-12 成立日期 基金类型
基金经理 李文宾 高源 耿嘉洲 欧子辰 武玉迪 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 4.7690亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率