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南方泰元债券A - 基金主页(代码:007510)

今天最新净值 1.0286 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1686
  • 成立日期:2019-07-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.6164亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:杜才超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.16% 0.54% 1.58% 3.84% 6.68% 11.16% 17.69%
同类排名 1336/3093 2298/3177 634/3140 952/3059 1454/2721 1191/2345 982/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 分红 每份派现金0.0100元
2022-04-26 2022-04-26 2022-04-27 分红 每份派现金0.0400元
2021-08-24 2021-08-24 2021-08-25 分红 每份派现金0.0400元
2021-03-23 2021-03-23 2021-03-24 分红 每份派现金0.0100元
南方泰元债券A(007510)基金档案
基金代码 007510 基金简称 南方泰元A 基金全称
发行日期 2019-07-05~2019-07-09 成立日期 2019-07-11 基金类型
基金经理 杜才超 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 16.6164亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%