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汇添富内需增长股票A - 基金主页(代码:007523)

今天最新净值 1.1018 -0.0011 -0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0910 0.0052 0.4764%
  • 累计净值:1.1018
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赵鹏飞 郑慧莲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.11% 3.39% 4.63% 0.92% -16.96% -7.71% -33.79% 10.18%
同类排名 386/950 258/956 793/954 383/943 479/859 234/746 436/558 -
汇添富内需增长股票A基金动态
汇添富内需增长股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.4700 10.01% 0.04%
002262 恩华药业 81.6300 7.98% -0.55%
000333 美的集团 0.0000 6.92% 1.43%
00700 腾讯控股 13.4000 4.70% 0.73%
000858 五 粮 液 14.5300 4.44% 0.29%
000568 泸州老窖 9.6500 4.32% 0.33%
600079 人福医药 46.0200 3.75% -0.51%
600809 山西汾酒 0.0000 3.54% -0.47%
00168 青岛啤酒股份 21.4000 2.90% 2.37%
600690 海尔智家 0.0000 2.52% 5.47%
汇添富内需增长股票A(007523)基金档案
基金代码 007523 基金简称 汇添富内需增长股票A 基金全称
发行日期 2019-07-10~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金类型
基金经理 赵鹏飞 郑慧莲 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 3.7189亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率