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博时富乐纯债债券 - 基金主页(代码:007536)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0006 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1784
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.4901亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨胥艺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-0.17%	0.55%	1.80%	4.95%	8.25%	13.23%	18.68%
同类排名	453/3093	2411/3177	605/3140	519/3059	458/2721	398/2345	371/2038	-

博时富乐纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-28	分红	每份派现金0.0319元
2022-03-25	2022-03-25	2022-03-29	分红	每份派现金0.0132元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-17	分红	每份派现金0.0183元
2019-11-05	2019-11-05	2019-11-07	分红	每份派现金0.0020元

博时富乐纯债债券(007536)基金档案

基金代码	007536	基金简称	博时富乐纯债债券	基金全称
发行日期	2019-06-17~2019-09-16	成立日期		基金类型
基金经理	陈凯杨胥艺	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产		最近份额	18.4901亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%