基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鑫元泽利债券 - 基金主页(代码:007551)

今天最新净值 1.0874 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.46% -0.06% 0.60% 2.13% 6.10% 11.37% 19.27% 27.29%
同类排名 38/412 240/436 119/429 32/411 15/366 10/282 11/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分红 每份派现金0.0160元
2020-12-17 2020-12-17 2020-12-18 分红 每份派现金0.0401元
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 分红 每份派现金0.0060元
鑫元泽利债券(007551)基金档案
基金代码 007551 基金简称 鑫元泽利债券 基金全称
发行日期 2019-06-20~2019-09-19 成立日期 基金类型
基金经理 王海燕 郑文旭 曹建华 丁汀 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近资产 最近份额 4.9915亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率