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中融恒鑫纯债A - 基金主页(代码:007560)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0702 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1582
成立日期：2019-08-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3003亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：王玥哈默霍顺朝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	-0.07%	0.35%	1.43%	4.55%	6.83%	10.78%	16.42%
同类排名	1194/3093	1089/3177	1817/3140	1384/3059	721/2721	1097/2345	1130/2038	-

中融恒鑫纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2020-06-09	2020-06-09	2020-06-10	分红	每份派现金0.0200元

中融恒鑫纯债A(007560)基金档案

基金代码	007560	基金简称	中融恒鑫纯债A	基金全称
发行日期	2019-08-01~2019-08-15	成立日期	2019-08-20	基金类型
基金经理	王玥哈默霍顺朝	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产		最近份额	10.3003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7949	1.38%
国联医药消费混合C	0.7865	1.38%
国联医疗健康混合A	1.3186	1.25%
国联医疗健康混合C	1.2927	1.25%
煤炭LOF	1.9800	1.07%
国联金融鑫选3个月持有混合A	0.7666	0.79%
国联金融鑫选3个月持有混合C	0.7552	0.79%
国联智选红利股票A	0.9521	0.57%
国联智选红利股票C	0.9250	0.57%
央视50ETF	1.2823	0.50%