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兴银汇逸定开债 - 基金主页(代码:007563)

今天最新净值 1.0190 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1559
  • 成立日期:2019-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1002亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴银基金
  • 基金经理:范泰奇 李文程 张蕴文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% -0.18% 0.31% 1.23% 3.50% 6.15% 10.19% 16.49%
同类排名 2247/3093 2513/3177 2158/3140 1942/3059 1833/2721 1519/2345 1320/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0080元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 分红 每份派现金0.0149元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 分红 每份派现金0.0320元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 分红 每份派现金0.0200元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 分红 每份派现金0.0270元
兴银汇逸定开债基金动态
兴银汇逸定开债(007563)基金档案
基金代码 007563 基金简称 兴银汇逸定开债 基金全称
发行日期 2019-07-05~2019-07-15 成立日期 2019-07-18 基金类型
基金经理 范泰奇 李文程 张蕴文 基金托管人 基金公司 兴银基金
最近资产 最近份额 10.1002亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率