基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中加民丰纯债 - 基金主页(代码:007572)

今天最新净值 1.0234 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1504
  • 成立日期:2019-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中加基金
  • 基金经理:李瑾懿 袁素
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.12% 0.39% 1.42% 3.93% 6.19% 10.47% 15.81%
同类排名 1725/3093 1793/3177 1470/3140 1420/3059 1343/2721 1499/2345 1238/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-13 2023-12-13 2023-12-14 分红 每份派现金0.0050元
2022-04-27 2022-04-27 2022-04-28 分红 每份派现金0.0320元
2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 分红 每份派现金0.0420元
中加民丰纯债基金动态
中加民丰纯债(007572)基金档案
基金代码 007572 基金简称 中加民丰纯债 基金全称
发行日期 2019-07-15~2019-07-23 成立日期 2019-07-26 基金类型
基金经理 李瑾懿 袁素 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 最近份额 4.9894亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加紫金混合A 1.1089 4.09%
中加紫金混合C 1.0860 4.09%
中加新兴成长混合A 0.9814 3.91%
中加新兴成长混合C 0.9665 3.90%
中加核心智造混合A 1.2030 3.79%
中加核心智造混合C 1.1833 3.78%
中加优势企业混合A 1.0888 3.17%
中加优势企业混合C 1.0545 3.16%
中加消费优选混合A 0.8114 2.84%
中加消费优选混合C 0.7941 2.82%