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华夏鼎琪三个月定开债券 - 基金主页(代码:007576)

今天最新净值 1.0469 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1864
  • 成立日期:2019-07-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.1600亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:何家琪 吴彬 孙蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% -0.08% 0.45% 1.39% 3.91% 7.04% 11.29% 19.63%
同类排名 1613/3093 1226/3177 1045/3140 1506/3059 1368/2721 967/2345 929/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 分红 每份派现金0.0128元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0250元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 分红 每份派现金0.0104元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 分红 每份派现金0.0400元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 分红 每份派现金0.0165元
华夏鼎琪三个月定开债券基金动态
华夏鼎琪三个月定开债券(007576)基金档案
基金代码 007576 基金简称 华夏鼎琪三个月定开债券 基金全称
发行日期 2019-07-01~2019-07-22 成立日期 2019-07-24 基金类型
基金经理 何家琪 吴彬 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 19.1600亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率