收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.94% | -0.08% | 0.45% | 1.39% | 3.91% | 7.04% | 11.29% | 19.63% |
同类排名 | 1613/3093 | 1226/3177 | 1045/3140 | 1506/3059 | 1368/2721 | 967/2345 | 929/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 分红 | 每份派现金0.0128元 |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0104元 |
2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0165元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 0.9962 | 3.02% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 0.9920 | 3.02% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.9033 | 2.43% |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.9005 | 2.42% |
华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 0.7234 | 2.05% |
华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 0.7199 | 2.04% |
华夏磐益一年定开混合 | 0.9011 | 1.91% |
华夏智胜价值成长股票A | 1.4247 | 1.43% |
华夏智胜价值成长股票C | 1.4097 | 1.42% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0235 | 1.36% |