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南方定元中短债A - 基金主页(代码:007655)

今天最新净值 1.0962 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1412
  • 成立日期:2019-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:18.8323亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘建岩 李慧鹏 王景明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% -0.03% 0.24% 1.04% 3.23% 5.64% 9.62% 14.32%
同类排名 574/828 429/837 638/836 420/824 420/739 295/509 132/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.0100元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 分红 每份派现金0.0100元
2021-04-27 2021-04-27 2021-04-28 分红 每份派现金0.0100元
南方定元中短债A(007655)基金档案
基金代码 007655 基金简称 南方定元中短债A 基金全称
发行日期 2019-10-17~2019-10-31 成立日期 2019-11-05 基金类型
基金经理 刘建岩 李慧鹏 王景明 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 18.8323亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%