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国联安6个月定开债A - 基金主页(代码:007701)

今天最新净值 1.0007 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0313
  • 成立日期:2019-09-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:15.0119亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:万莉 洪阳玚
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-04 2020-03-04 2020-03-05 分红 每份派现金0.0132元
国联安6个月定开债A基金动态
国联安6个月定开债A(007701)基金档案
基金代码 007701 基金简称 国联安6个月定开A 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-09-04 成立日期 2019-09-06 基金类型
基金经理 万莉 洪阳玚 基金托管人 基金公司 国联安基金
最近资产 最近份额 15.0119亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率