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国联安6个月定开债C - 基金主页(代码:007702)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0005 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0283
成立日期：2019-09-06
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.0239亿
最近资产：
基金公司：国联安基金
基金经理：万莉洪阳玚

国联安6个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-04	2020-03-04	2020-03-05	分红	每份派现金0.0120元

国联安6个月定开债C(007702)基金档案

基金代码	007702	基金简称	国联安6个月定开C	基金全称
发行日期	2019-08-19~2019-09-04	成立日期	2019-09-06	基金类型
基金经理	万莉洪阳玚	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产		最近份额	15.0239亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费ETF基金	0.9531	0.93%
商品ETF	0.9370	0.75%
国联安上证商品ETF联接A	1.1502	0.71%
证券ETF基金	0.6724	0.64%
国联安行业领先混合	1.7513	0.41%
国联安红利	1.1630	0.35%
国联安安泰灵活配置混合	1.4075	0.34%
国联安价值优选股票	1.7517	0.29%
国联安添鑫A	1.1589	0.25%
国联安稳健	0.8760	0.23%