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南方智锐混合A - 基金主页(代码:007733)

今天最新净值 1.0291 0.0061 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0239 0.0080 0.7875%
  • 累计净值:1.0991
  • 成立日期:2019-09-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2649亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:骆帅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.07% 0.74% 6.66% 7.18% -12.04% -15.88% -35.62% 7.44%
同类排名 628/4200 3098/4295 2731/4274 363/4165 1018/3654 1277/2899 1267/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-21 分红 每份派现金0.0700元
南方智锐混合A基金动态
南方智锐混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.5000 8.66% 0.04%
300750 宁德时代 10.0100 4.41% 0.41%
002318 久立特材 80.4300 4.04% -0.91%
603129 春风动力 17.4700 3.56% 3.70%
300979 华利集团 0.0000 3.55% 0.02%
000596 古井贡酒 5.9300 3.10% -0.06%
688188 柏楚电子 0.0000 2.85% 0.47%
601899 紫金矿业 0.0000 2.80% 2.42%
600690 海尔智家 57.6300 2.72% 5.47%
600989 宝丰能源 0.0000 2.66% 1.03%
南方智锐混合A(007733)基金档案
基金代码 007733 基金简称 南方智锐混合A 基金全称
发行日期 2019-08-21~2019-09-12 成立日期 2019-09-18 基金类型
基金经理 骆帅 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 5.2649亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率