| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.62% | 0.11% | 1.23% | 2.14% | 2.54% | 5.59% | 8.93% | 18.46% |
| 同类排名 | 190/1115 | 511/1148 | 668/1143 | 217/1106 | 180/974 | 122/793 | 117/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601669 | 中国电建 | 698.7600 | 0.98% | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 115.8600 | 0.91% | 0.57% |
| 600309 | 万华化学 | 31.7700 | 0.74% | -0.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50.6400 | 0.66% | 2.65% |
| 002738 | 中矿资源 | 60.4300 | 0.62% | 2.37% |
| 601899 | 紫金矿业 | 118.7900 | 0.56% | -1.37% |
| 000625 | 长安汽车 | 116.2800 | 0.55% | -0.80% |
| 002371 | 北方华创 | 6.3900 | 0.55% | -0.33% |
| 002415 | 海康威视 | 59.0200 | 0.53% | -0.31% |
| 601888 | 中国中免 | 19.9200 | 0.48% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合A | 0.7220 | 3.00% |
| 中银颐利混合C | 0.7160 | 2.87% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 0.8031 | 2.20% |
| 中银鑫新消费成长混合A | 0.8116 | 2.20% |
| 中银卓越成长混合A | 0.8228 | 2.19% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8196 | 2.18% |
| 中银主题策略混合A | 3.3060 | 2.10% |
| 中银收益 | 1.1101 | 2.04% |
| 中银行业优选 | 0.8612 | 1.88% |
| 中银研究精选A | 0.5670 | 1.61% |
