收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.75% | -0.12% | 0.32% | 1.13% | 3.29% | 5.74% | 8.97% | 13.07% |
同类排名 | 2304/3093 | 1793/3177 | 2089/3140 | 2177/3059 | 2014/2721 | 1731/2345 | 1615/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 分红 | 每份派现金0.0005元 |
2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2022-11-01 | 2022-11-01 | 2022-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 分红 | 每份派现金0.0072元 |
2022-05-31 | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
游戏传媒 | 0.8242 | 2.78% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7995 | 2.50% |
睿智A | 1.3080 | 2.03% |
睿智C | 1.2210 | 2.01% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7477 | 1.70% |
浦银安盛环保新能源A | 1.4484 | 1.21% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4194 | 1.21% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8254 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合A | 0.7933 | 1.10% |
浦银安盛价值精选混合C | 0.7815 | 1.10% |