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招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元 - 基金主页(代码:007975)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.1624 -0.0004 -0.2500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1624
成立日期：
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最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：白海峰范刚强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.29%	1.52%	2.00%	3.52%	0.81%	-5.86%	19.42%
同类排名	56/71	35/71	62/71	55/71	32/50	29/40	17/36	-

招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元(007975)基金档案

基金代码	007975	基金简称	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-11-01	成立日期		基金类型
基金经理	白海峰范刚强	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%