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华富安兴39个月定开债A - 基金主页(代码:008018)

今天最新净值 1.0206 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1306
  • 成立日期:2019-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:68.9937亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:倪莉莎 陶祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.51% 0.05% 0.25% 0.64% 2.80% 5.83% 9.12% 13.55%
同类排名 2768/3093 174/3177 2615/3140 2837/3059 2310/2721 1694/2345 1581/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-05-27 2022-05-27 2022-05-30 分红 每份派现金0.0100元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 分红 每份派现金0.0100元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 分红 每份派现金0.0100元
华富安兴39个月定开债A(008018)基金档案
基金代码 008018 基金简称 华富安兴39个月定期开放债券A 基金全称
发行日期 2019-10-16~2019-10-29 成立日期 2019-10-31 基金类型
基金经理 倪莉莎 陶祺 基金托管人 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 68.9937亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率