金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华泰保兴吉年红混合发起A - 基金主页(代码:016272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1071 0.0109 0.99%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0966 -0.0105 -0.9509%

累计净值：1.2835
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1126亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：赵健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	25.31%	4.74%	9.84%	12.20%	22.86%	-	-	29.12%
同类排名	2534/4484	327/5079	86/5013	189/4886	2299/4456			-

华泰保兴吉年红混合发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	分红	每份派现金0.1590元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0174元

华泰保兴吉年红混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300627	华测导航	0.0000	5.03%	-0.86%
601698	中国卫通	0.0000	3.99%	-1.97%
603359	东珠生态	0.0000	3.54%	0.12%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.46%	0.00%
605090	九丰能源	0.0000	3.45%	-0.51%
688390	固德威	0.0000	3.44%	0.11%
300762	上海瀚讯	0.0000	3.43%	-0.36%
688385	复旦微电	0.0000	3.29%	-0.19%
603809	豪能股份	0.0000	3.20%	-0.16%
002565	顺灏股份	0.0000	3.18%	-4.57%

华泰保兴吉年红混合发起A(016272)基金档案

基金代码	016272	基金简称	华泰保兴吉年红混合发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵健	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.1126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%