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华宝安融六个月持有期债券A - 基金主页(代码:016806)

今天最新净值 1.0027 0.0016 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9999 0.0006 0.0650%
  • 累计净值:1.0027
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  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:李栋梁 李巍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% 0.45% 1.89% 1.12% 0.72% - - 0.27%
同类排名 527/1115 243/1148 396/1143 569/1106 380/974 0/793 0/604 -
华宝安融六个月持有期债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 3.2100 0.94% 0.27%
600519 贵州茅台 0.0000 0.86% 0.07%
300760 迈瑞医疗 0.0000 0.58% 0.56%
002371 北方华创 1.1800 0.47% -0.36%
603055 台华新材 32.0000 0.47% 1.54%
002594 比亚迪 0.0000 0.44% -2.55%
603596 伯特利 0.0000 0.43% 2.09%
603605 珀莱雅 0.0000 0.43% 2.87%
002714 牧原股份 0.0000 0.36% 2.62%
600129 太极集团 0.0000 0.29% -1.86%
华宝安融六个月持有期债券A(016806)基金档案
基金代码 016806 基金简称 华宝安融六个月持有期债券A 基金全称
发行日期 2022-12-05~2022-12-23 成立日期 基金类型
基金经理 李栋梁 李巍 基金托管人 基金公司 华宝基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率