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国泰金马稳健 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 0.7970 -0.0120 -1.4800% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.7936 -0.0154 -1.9019% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:3.9860
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.6815亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.92% -0.13% -0.38% -4.32% -19.26% 11.15% 11.15% 304.30%
国泰金马稳健(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 0.7970 -1.4800%
2018-12-13 0.8090 1.5056%
2018-12-12 0.7970 0.5044%
2018-12-11 0.7930 0.6345%
2018-12-10 0.7880 -1.2531%
2018-12-07 0.7980 -0.1252%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 分红 每份派现金0.0300元
国泰金马稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 169.2700 6.4000% -2.2874%
600325 华发股份 379.9900 3.8800% -0.3115%
002001 新和成 217.7600 3.7900% -3.5323%
300207 欣旺达 172.1800 3.7200% -2.3158%
600418 江淮汽车 349.1700 3.2600% -2.9070%
300025 华星创业 181.1400 3.2500% -3.1936%
002035 华帝股份 209.8200 3.0600% -0.1030%
002572 索菲亚 85.1400 3.0200% -2.6302%
600519 贵州茅台 14.2900 2.9100% -1.4607%
300292 吴通控股 93.0800 2.7300% -4.2394%
国泰金马稳健(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.9800浜 最近份额 13.6815亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%