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国泰金马稳健 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 1.0110 0.0060 0.6000% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0155 0.0105 1.0495% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:4.8400
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.6815亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.32% -2.32% 0.25% 2.86% 20.42% 43.24% 7.40% 412.86%
国泰金马稳健(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 1.0110 0.6000%
2018-06-21 1.0050 -1.1799%
2018-06-20 1.0170 -3.6932%
2018-06-19 1.0560 -3.2081%
2018-06-15 1.0910 -0.2742%
2018-06-14 1.0940 -1.2635%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 分红 每份派现金0.0300元
国泰金马稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 169.2700 6.4000% 0.1744%
600325 华发股份 379.9900 3.8800% 2.5333%
002001 新和成 217.7600 3.7900% 1.4615%
300207 欣旺达 172.1800 3.7200% 3.3333%
600418 江淮汽车 349.1700 3.2600% 1.2598%
300025 华星创业 181.1400 3.2500% 2.2556%
002035 华帝股份 209.8200 3.0600% 0.4318%
002572 索菲亚 85.1400 3.0200% -0.8301%
600519 贵州茅台 14.2900 2.9100% 0.9495%
300292 吴通控股 93.0800 2.7300% 3.3639%
国泰金马稳健(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.9800浜 最近份额 13.6815亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.7442 4.4638%
房地产B 0.3868 3.3120%
国泰智能汽车股票 0.9780 2.9500%
TMTB 0.8601 2.7844%
国泰智能装备股票 1.1460 2.5000%
国泰金鹰 1.0449 2.4900%
国泰价值 1.6240 2.4600%
新汽车 0.8920 2.3400%
国泰金泰A 1.1131 2.1500%
国泰大健康股票 1.5610 1.8900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时内需增长 0.9690 4.5300%
富国国安 0.5500 3.9700%
平安新鑫A 0.9960 2.7900%
易方达新兴成长 2.0280 2.5800%
博时裕益 1.1970 2.5700%
万家和谐 0.7972 2.5500%
银华成长 0.9290 2.5400%
易方达新常态 0.4160 2.4600%
汇丰新动力 0.7574 2.4500%
华富智慧 0.8020 2.4300%