基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰金马稳健 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 1.1520 0.0086 0.6800% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1330 -0.0190 -1.6531% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:5.1830
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:15.6596亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.44% 3.31% 11.79% 19.15% 54.46% 78.14% 57.93% 454.40%
国泰金马稳健(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.1520 0.6800%
2018-01-15 1.2580 1.1254%
2018-01-12 1.2440 1.4682%
2018-01-11 1.2260 -0.6483%
2018-01-10 1.2340 0.6525%
2018-01-09 1.2260 2.4227%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 分红 每份派现金0.0300元
国泰金马稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 169.2700 6.4000% -2.8817%
600325 华发股份 379.9900 3.8800% -6.1878%
002001 新和成 217.7600 3.7900% -5.8088%
300207 欣旺达 172.1800 3.7200% 0.0000%
600418 江淮汽车 349.1700 3.2600% 0.1104%
300025 华星创业 181.1400 3.2500% 0.5164%
002035 华帝股份 209.8200 3.0600% -3.9943%
002572 索菲亚 85.1400 3.0200% -1.2051%
600519 贵州茅台 14.2900 2.9100% -3.2357%
300292 吴通控股 93.0800 2.7300% 0.0000%
国泰金马稳健(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.5500浜 最近份额 15.6596亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8633 13.8618%
国泰地产 0.9327 5.9800%
证券ETF 0.9934 2.4124%
券商基金 0.9964 2.2300%
国泰大农业股票 1.1690 1.8300%
医药B 0.7099 1.7924%
国泰央企改革股票 1.4340 1.5600%
国泰金鼎价值 0.5810 1.4000%
国泰事件 2.9540 1.3700%
国泰区位 2.6960 1.3500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.2445 3.7800%
万家和谐 0.8936 2.8300%
中海分红 0.8396 2.7000%
新华分红 0.8738 2.6700%
财通价值 1.9580 2.6700%
博时裕隆 2.1030 2.6400%
新华行业配置A 1.6750 2.6300%
融通转型 1.4750 2.5700%
新 蓝 筹 0.9815 2.4500%
中海蓝筹 0.8672 2.3700%