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国泰金马稳健混合 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 0.9950 0.0070 0.6993% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9941 -0.0069 -0.6851% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:4.7760
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:16.8938亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
32.11% -2.70% -6.15% 14.16% 2.26% 26.02% 53.11% 411.34%
国泰金马稳健混合(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0080 0.6993%
2019-05-23 1.0010 -2.4366%
2019-05-22 1.0260 -0.2900%
2019-05-21 1.0290 1.3793%
2019-05-20 1.0150 -2.0270%
2019-05-17 1.0360 -2.5400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 分红 每份派现金0.0300元
国泰金马稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 169.2700 6.4000% -0.7339%
600325 华发股份 379.9900 3.8800% 1.9789%
002001 新和成 217.7600 3.7900% -0.5330%
300207 欣旺达 172.1800 3.7200% 1.2739%
600418 江淮汽车 349.1700 3.2600% 1.8762%
300025 华星创业 181.1400 3.2500% -8.0460%
002035 华帝股份 209.8200 3.0600% -2.0064%
002572 索菲亚 85.1400 3.0200% -1.2755%
600519 贵州茅台 14.2900 2.9100% 2.0325%
300292 吴通控股 93.0800 2.7300% -9.5302%
国泰金马稳健混合(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 12.8900亿 最近份额 16.8938亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 0.6919 1.1600%
易方达改革 1.0030 1.0100%
鹏华中国50 1.3120 0.9231%
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
国泰金马 1.0080 0.6993%
益民红利 0.4022 0.6758%
益民创新 0.7870 0.6651%
富国新收益C 1.1800 0.5968%
益民核心 1.3650 0.5895%
广发大盘 1.1495 0.5800%