基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

国泰金马稳健 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 0.9950 0.0040 0.40% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9837 -0.0053 -0.5405% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:4.7760
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:16.8938亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.62% 6.92% 13.29% 27.78% -2.93% 28.35% 57.01% 401.70%
国泰金马稳健(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 0.9890 -0.6030%
2019-03-18 0.9950 4.4071%
2019-03-15 0.9530 2.4700%
2019-03-14 0.9300 0.8677%
2019-03-13 0.9220 -0.3243%
2019-03-12 0.9250 0.6529%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 分红 每份派现金0.0300元
国泰金马稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 169.2700 6.4000% -1.2457%
600325 华发股份 379.9900 3.8800% 1.2373%
002001 新和成 217.7600 3.7900% -0.4782%
300207 欣旺达 172.1800 3.7200% -2.8571%
600418 江淮汽车 349.1700 3.2600% -0.3766%
300025 华星创业 181.1400 3.2500% -1.7771%
002035 华帝股份 209.8200 3.0600% -1.1120%
002572 索菲亚 85.1400 3.0200% -1.1236%
600519 贵州茅台 14.2900 2.9100% 0.0240%
300292 吴通控股 93.0800 2.7300% -1.1111%
国泰金马稳健(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 12.8900亿 最近份额 16.8938亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9690 2.1075%
军工基金 0.7964 1.4652%
军工ETF 0.8074 1.4449%
国泰TMT 0.9892 1.0316%
国泰融安多策略 1.4160 0.6826%
国泰商品 0.4760 0.6342%
国泰可转债债券 1.0510 0.4780%
国泰价值 1.4370 0.3492%
国泰黄金ETF联接A 1.0761 0.3263%
国泰价值精选灵活配置混合 1.2131 0.3225%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信行业A 1.2550 1.9496%
中海能源 0.6956 1.9493%
前海大安全 1.0600 1.5326%
融通蓝筹 1.1660 1.4795%
长盛航天海工 0.9730 1.3542%
中海积极增利 0.9340 1.1918%
光大配置 1.1110 1.0919%
浦银增长动力 0.6870 1.0294%
富国国安 0.5910 1.0256%
浦银新经济 1.1960 1.0135%