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国泰金马稳健 - 基金主页(代码:020005)

今天最新净值 0.8620 -0.0010 -0.1200% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8717 0.0097 1.1223% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:4.2450
  • 成立日期:2004-06-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.312亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:13.6815亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-14.47% 4.36% 1.06% -15.24% -0.70% 12.75% 36.48% 337.27%
国泰金马稳健(020005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.8620 -0.1200%
2018-09-19 0.8630 1.7689%
2018-09-18 0.8480 2.1687%
2018-09-17 0.8300 -0.3601%
2018-09-14 0.8330 0.8475%
2018-09-13 0.8260 0.2427%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-20 2018-06-20 2018-06-21 分红 每份派现金0.0550元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.1146元
2007-08-08 份额折算 每份份额折算3.98918份
2006-09-01 2006-09-01 2006-09-04 分红 每份派现金0.1000元
2006-03-10 2006-03-10 2006-03-13 分红 每份派现金0.0300元
国泰金马稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 169.2700 6.4000% 1.7842%
600325 华发股份 379.9900 3.8800% 0.9986%
002001 新和成 217.7600 3.7900% 0.9517%
300207 欣旺达 172.1800 3.7200% -0.8413%
600418 江淮汽车 349.1700 3.2600% 3.5928%
300025 华星创业 181.1400 3.2500% 2.9630%
002035 华帝股份 209.8200 3.0600% 0.7692%
002572 索菲亚 85.1400 3.0200% 0.1362%
600519 贵州茅台 14.2900 2.9100% 1.5224%
300292 吴通控股 93.0800 2.7300% -0.7792%
国泰金马稳健(020005)基金档案
基金代码 020005 基金简称 国泰金马 基金全称 国泰金马稳健回报证券投资基金
发行日期 2004-05-13 成立日期 2004-06-18 基金类型 混合型
基金经理 王航 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.9800浜 最近份额 13.6815亿 成立份额 12.312亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
国泰商品 0.5760 1.2302%
国泰有色 0.7873 0.6000%
国泰精选 0.4440 0.4500%
国泰小盘 1.8420 0.3300%
国泰成长 2.1340 0.2800%
新汽车 0.7791 0.2100%
国泰金鹰 0.8595 0.1700%
国泰估值 1.8300 0.1600%
国泰价值 1.2700 0.1600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华回报 0.8870 2.1889%
汇丰新动力 0.6766 0.6800%
上投优势 0.8987 0.6700%
上投转型动力 1.1940 0.5900%
国泰精选 0.4440 0.4500%
宝盈新兴 0.4900 0.4100%
安信策略 0.9810 0.4100%
盛利精选 0.8096 0.4000%
泰达复兴 0.8000 0.3800%
景顺中国回报 1.0550 0.3800%