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国泰金象保本 - 基金主页(代码:020006)

今天最新净值 1.4300 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4300
  • 成立日期:2004-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.035亿份
  • 最近份额:1.9986亿份
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-11-02 2007-11-05 2007-11-05 分红 每份派现金0.2500元
2007-05-15 2007-05-15 2007-05-16 分红 每份派现金0.0700元
2006-11-08 2006-11-08 2006-11-09 分红 每份派现金0.0200元
2006-09-08 2006-09-08 2006-09-11 分红 每份派现金0.0550元
2006-04-06 2006-04-06 2006-04-07 分红 每份派现金0.0200元
国泰金象保本基金动态
国泰金象保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000026 飞亚达 72.9500 1.98% 1.63%
601939 建设银行 25.6200 0.56% 0.59%
601088 中国神华 2.0000 0.28% 1.16%
601169 北京银行 2.8000 0.12% 0.18%
601808 中海油服 1.4200 0.10% 10.01%
002146 荣盛发展 0.9300 0.06% -2.63%
002185 华天科技 0.1500 0.00% 3.24%
002186 全聚德 0.1000 0.00% 0.50%
国泰金象保本(020006)基金档案
基金代码 020006 基金简称 国泰金象 基金全称 国泰金象保本增值混合证券投资基金
发行日期 2004-09-22 成立日期 2004-11-10 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 1.9986亿份 成立份额 8.035亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.80%