权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2008-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.48342份 | ||
2007-05-15 | 2007-05-15 | 2007-05-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2006-11-08 | 2006-11-08 | 2006-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601001 | 晋控煤业 | 29.9900 | 1.06% | -0.68% |
601186 | 中国铁建 | 43.7200 | 0.46% | 1.06% |
002215 | 诺普信 | 3.3000 | 0.08% | 0.90% |
002214 | 大立科技 | 3.2000 | 0.04% | 1.59% |
002216 | 三全食品 | 1.3900 | 0.04% | -1.72% |
002221 | 东华能源 | 4.4100 | 0.04% | 0.44% |
002208 | 合肥城建 | 1.4100 | 0.03% | 0.63% |
002212 | 天融信 | 2.1700 | 0.03% | 4.23% |
002220 | 天宝退 | 0.9200 | 0.03% | 0.00% |
002222 | 福晶科技 | 2.3600 | 0.03% | 2.99% |
基金代码 | 020008 | 基金简称 | 国泰金鹿 | 基金全称 | 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 |
发行日期 | 2006-03-24 | 成立日期 | 2006-04-28 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 7.6142亿 | 成立份额 | 25.177亿份 | |
管理费率 | 1.10% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 1.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
通信ETF | 1.1443 | 4.05% |
国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1380 | 3.69% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1212 | 3.69% |
软件ETF | 0.6182 | 3.52% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6476 | 3.27% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6421 | 3.26% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7285 | 3.16% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7281 | 3.14% |
计算机 | 0.8339 | 3.04% |