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国泰金牛创新混合 - 基金主页(代码:020010)

今天最新净值 1.2010 0.0000 0.0000% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1220 0.0000 -0.0009% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.2460
  • 成立日期:2007-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:88.848亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.9376亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.78% -1.58% -8.93% 4.86% -4.83% 5.50% 16.02% 142.38%
国泰金牛创新混合(020010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1220 0.0000%
2019-05-23 1.1220 -1.6652%
2019-05-22 1.1410 -0.1800%
2019-05-21 1.1430 1.3298%
2019-05-20 1.1280 -1.0526%
2019-05-17 1.1400 -1.8933%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.2358元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.4360元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.2180元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 分红 每份派现金0.0600元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 分红 每份派现金0.0250元
国泰金牛创新混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 180.4000 5.6000% -0.7339%
600521 华海药业 279.9900 4.9300% -0.3668%
002059 云南旅游 799.9900 4.7700% 2.2581%
000651 格力电器 343.8900 4.7400% 1.9289%
002311 海大集团 429.9900 4.7200% -2.2515%
600519 贵州茅台 23.0000 3.8500% 2.0325%
002714 牧原股份 92.8100 3.8000% -2.8546%
002001 新和成 247.4700 3.5400% -0.5330%
600622 嘉宝集团 350.0000 3.0900% -1.3274%
000739 普洛药业 683.5000 3.0500% 0.4171%
国泰金牛创新混合(020010)基金档案
基金代码 020010 基金简称 国泰金牛 基金全称 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-26 成立日期 2007-05-18 基金类型 股票型
基金经理 程洲 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 11.0900亿 最近份额 11.9376亿 成立份额 88.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%