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国泰金牛创新 - 基金主页(代码:020010)

今天最新净值 1.2960 0.0068 0.4500% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2770 -0.0190 -1.4698% 2018-01-17 13:30:00
  • 累计净值:2.3410
  • 成立日期:2007-05-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:88.848亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:12.6803亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.13% -0.53% 7.12% 9.89% 19.11% 37.96% 48.02% 179.97%
国泰金牛创新(020010)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.2960 0.4500%
2018-01-15 1.5250 -0.5867%
2018-01-12 1.5340 0.2614%
2018-01-11 1.5300 -0.1305%
2018-01-10 1.5320 -0.5195%
2018-01-09 1.5400 0.3911%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-17 分红 每份派现金0.2358元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.4360元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.2180元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-20 分红 每份派现金0.0600元
2010-01-15 2010-01-15 2010-01-18 分红 每份派现金0.0250元
国泰金牛创新重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002508 老板电器 180.4000 5.6000% -1.4034%
600521 华海药业 279.9900 4.9300% -1.2014%
002059 云南旅游 799.9900 4.7700% -1.4667%
000651 格力电器 343.8900 4.7400% -3.2187%
002311 海大集团 429.9900 4.7200% -2.1983%
600519 贵州茅台 23.0000 3.8500% -2.7454%
002714 牧原股份 92.8100 3.8000% 0.6645%
002001 新和成 247.4700 3.5400% -6.1662%
600622 嘉宝集团 350.0000 3.0900% -5.1963%
000739 普洛药业 683.5000 3.0500% -0.9132%
国泰金牛创新(020010)基金档案
基金代码 020010 基金简称 国泰金牛 基金全称 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金
发行日期 2007-04-26 成立日期 2007-05-18 基金类型 股票型
基金经理 程洲 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 16.7000浜 最近份额 12.6803亿 成立份额 88.848亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8633 13.8618%
国泰地产 0.9327 5.9800%
证券ETF 0.9934 2.4124%
券商基金 0.9964 2.2300%
国泰大农业股票 1.1690 1.8300%
医药B 0.7099 1.7924%
国泰央企改革股票 1.4340 1.5600%
国泰金鼎价值 0.5810 1.4000%
国泰事件 2.9540 1.3700%
国泰区位 2.6960 1.3500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.4618 4.5100%
万家精选 1.4278 3.6700%
申巴优势 1.3438 2.6400%
金鹰主题优势混合 1.1540 2.5800%
消费分级 1.3740 2.5400%
新华策略 1.1920 2.4900%
银河精选 2.4260 2.4500%
信达澳银消费优选混合 1.4450 2.3400%
金元新经济 1.4640 2.3100%
银河创新 2.8421 2.2900%