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国泰沪深300 - 基金主页(代码:020011)

今天最新净值 0.8155 0.0017 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8075 -0.0076 -0.9307%
  • 累计净值:1.4071
  • 成立日期:2007-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.480亿份
  • 最近份额:12.3954亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军 谢东旭 吴中昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.73% 0.68% 5.69% 6.45% -7.62% -4.52% -20.42% -5.77%
同类排名 700/2643 1815/2752 1748/2723 676/2605 672/2194 611/1816 671/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1674元
2007-12-18 份额折算 每份份额折算1.43155份
国泰沪深300基金动态
国泰沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.81% -1.47%
601318 中国平安 0.0000 2.32% -0.65%
300750 宁德时代 0.0000 2.31% -2.84%
600036 招商银行 0.0000 1.84% -0.03%
000858 五 粮 液 0.0000 1.46% -1.50%
000333 美的集团 0.0000 1.44% -0.06%
601166 兴业银行 0.0000 1.26% -0.43%
600900 长江电力 0.0000 1.22% -0.39%
601899 紫金矿业 0.0000 1.10% 0.81%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.08% -2.13%
国泰沪深300(020011)基金档案
基金代码 020011 基金简称 国泰300 基金全称 国泰沪深300指数证券投资基金
发行日期 2007-11-16 成立日期 2007-11-11 基金类型
基金经理 艾小军 谢东旭 吴中昊 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 12.3954亿 成立份额 3.480亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%