收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.73% | 0.68% | 5.69% | 6.45% | -7.62% | -4.52% | -20.42% | -5.77% |
同类排名 | 700/2643 | 1815/2752 | 1748/2723 | 676/2605 | 672/2194 | 611/1816 | 671/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1674元 |
2007-12-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.43155份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.81% | -1.47% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.32% | -0.65% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.31% | -2.84% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.84% | -0.03% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.46% | -1.50% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.44% | -0.06% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.26% | -0.43% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.22% | -0.39% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.10% | 0.81% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.08% | -2.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |