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国泰金鹿保本2期 - 基金主页(代码:020018)

今天最新净值 1.0330 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0358 0.0028 0.2675% 2018-12-13 15:05:09
  • 累计净值:1.4680
  • 成立日期:2008-06-12
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:31.869亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:15.1900亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.30% - - 0.10% 3.30% 3.30% -3.09% 53.49%
国泰金鹿保本2期(020018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.0330 0.0000%
2018-12-11 1.0330 0.0000%
2018-12-10 1.0330 0.0000%
2018-12-07 1.0330 0.0000%
2018-12-06 1.0330 0.0000%
2018-12-05 1.0330 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-09-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-07 份额折算 每份份额折算0.926826份
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 分红 每份派现金0.2400元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0230元
国泰金鹿保本2期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 76.0800 14.5200% 5.7663%
000532 力合股份 74.0000 4.1700% -1.1310%
300224 正海磁材 23.9700 1.4900% 0.9245%
300252 金信诺 14.3000 1.3700% 6.6337%
002466 天齐锂业 1.3600 0.7800% 0.2694%
002436 兴森科技 11.6200 0.6100% 0.2336%
300032 金龙机电 5.9100 0.4200% 0.3067%
600366 宁波韵升 5.7500 0.3900% 0.0000%
600118 中国卫星 3.0100 0.3600% 1.0453%
000671 阳光城 13.9100 0.2900% 3.2143%
国泰金鹿保本2期(020018)基金档案
基金代码 020018 基金简称 国泰金鹿保本 基金全称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
发行日期 2008-05-06 成立日期 2008-06-12 基金类型 保本型
基金经理 邱晓华、姜南林 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.1900浜 最近份额 15.1900亿 成立份额 31.869亿份
管理费率 1.10% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.80%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.8864 1.8265%
食品B 1.1236 1.5821%
新汽车 0.7405 1.2400%
国泰智能汽车股票 0.7590 0.9300%
国泰地产 0.9557 0.8400%
国泰食品 1.0877 0.8200%
国泰金泰A 0.9232 0.6800%
国泰智能装备股票 0.9080 0.6700%
国泰金马 0.7970 0.5000%
国泰景气行业灵活配置混合 0.9061 0.4900%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞信优质精选 1.3630 0.4400%
国泰策略价值灵活配置混合 1.2150 0.4100%
交银策略 1.0290 0.3900%
国投瑞源 1.2007 0.3300%
诺安行业轮动混合 1.0110 0.3100%
南方新蓝筹混合 1.0862 0.2800%
大成景恒混合A 1.0310 0.1900%
长盛中小盘 0.6310 0.1600%
中银新回报 1.2930 0.1500%
招商安盈债券 1.0665 0.1100%