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国泰金鹿混合 - 基金主页(代码:020018)

今天最新净值 1.2047 0.0034 0.3040% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0060 0.5353% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.6607
  • 成立日期:2008-06-12
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:31.869亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.7231亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.08% -1.39% -8.81% 1.03% 13.40% 15.55% 19.23% 72.03%
国泰金鹿混合(020018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1219 0.3040%
2019-05-23 1.1185 -1.4103%
2019-05-22 1.1345 -0.2000%
2019-05-21 1.1368 1.0489%
2019-05-20 1.1250 -1.1163%
2019-05-17 1.1377 -2.0238%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2016-09-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-07 份额折算 每份份额折算0.926826份
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 分红 每份派现金0.2400元
国泰金鹿混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 76.0800 14.5200% 10.0000%
000532 力合股份 74.0000 4.1700% -2.2535%
300224 正海磁材 23.9700 1.4900% -3.6939%
300252 金信诺 14.3000 1.3700% -1.0969%
002466 天齐锂业 1.3600 0.7800% -0.5529%
002436 兴森科技 11.6200 0.6100% -9.9303%
300032 金龙机电 5.9100 0.4200% -4.3210%
600366 宁波韵升 5.7500 0.3900% -9.6521%
600118 中国卫星 3.0100 0.3600% -6.3966%
000671 阳光城 13.9100 0.2900% -2.0537%
国泰金鹿混合(020018)基金档案
基金代码 020018 基金简称 国泰金鹿混合 基金全称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
发行日期 2008-05-06 成立日期 2008-06-12 基金类型 保本型
基金经理 邱晓华、姜南林 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 1.7800亿 最近份额 1.7231亿 成立份额 31.869亿份
管理费率 1.10% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.80%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿混合 1.1219 0.3040%
鹏华宏观混合 1.0370 0.2901%
交银策略 1.1350 0.1800%
中银稳健策略混合 1.0963 0.1600%
中银新回报 1.3100 0.1500%
东吴配置优化 1.0280 0.1200%
中海优势 1.0480 0.1000%
工银保本3号A 1.0880 0.0920%
财通收益增强债券A 1.2477 0.0642%
南方新蓝筹混合 1.2688 0.0473%