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国泰金鹿保本2期 - 基金主页(代码:020018)

今天最新净值 1.0696 -0.0062 -0.5800% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0767 0.0009 0.0882% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.5330
  • 成立日期:2008-06-12
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:31.869亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:15.1900亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.85% 2.49% 6.76% 6.85% 9.94% 9.94% 14.18% 64.01%
国泰金鹿保本2期(020018)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0696 -0.5800%
2019-02-14 1.0758 -0.1207%
2019-02-13 1.0771 1.0792%
2019-02-12 1.0656 0.9760%
2019-02-11 1.0553 1.1211%
2019-02-01 1.0436 2.8481%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-14 2019-01-14 2019-01-15 分红 每份派现金0.0320元
2016-09-20 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-09-07 份额折算 每份份额折算0.926826份
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.0330元
2015-12-28 2015-12-28 2015-12-29 分红 每份派现金0.2400元
国泰金鹿保本2期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300471 厚普股份 76.0800 14.5200% -1.6835%
000532 力合股份 74.0000 4.1700% -0.5118%
300224 正海磁材 23.9700 1.4900% -0.1580%
300252 金信诺 14.3000 1.3700% -0.8489%
002466 天齐锂业 1.3600 0.7800% -1.6357%
002436 兴森科技 11.6200 0.6100% 3.3482%
300032 金龙机电 5.9100 0.4200% 1.0033%
600366 宁波韵升 5.7500 0.3900% -1.4625%
600118 中国卫星 3.0100 0.3600% 0.4224%
000671 阳光城 13.9100 0.2900% -2.2530%
国泰金鹿保本2期(020018)基金档案
基金代码 020018 基金简称 国泰金鹿保本 基金全称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
发行日期 2008-05-06 成立日期 2008-06-12 基金类型 保本型
基金经理 邱晓华、姜南林 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.1900浜 最近份额 15.1900亿 成立份额 31.869亿份
管理费率 1.10% 申购费率 1.20% 赎回费率 1.80%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4520 1.1186%
国泰融安多策略 1.0398 0.8000%
黄金基金 2.8394 0.6665%
国泰黄金ETF联接A 1.0888 0.6300%
纳指ETF 2.4860 0.2419%
国泰纳指 3.2090 0.2186%
国泰全球绝对收益-人民币 0.9890 0.2026%
国泰高收益债 1.3700 0.1462%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0452 0.1341%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0384 0.1253%
保本型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景恒混合A 1.0720 0.2800%
东吴配置优化 0.8630 0.1400%
交银保本 1.0720 0.0900%
银河丰利 1.0649 0.0300%
东方安心 1.0170 0.0100%
银华保本 1.0070 0.0100%
国联安保本 1.0404 0.0100%
建信安心保本 1.0600 0.0000%
长城久利 1.0459 0.0000%
金鹰元禧混合A 1.1024 0.0000%