权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-29 | 2015-06-29 | 2015-06-30 | 分红 | 每份派现金0.7846元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002183 | 怡亚通 | 0.3600 | 1.00% | 0.80% |
002310 | 东方园林 | 0.3300 | 0.48% | 5.63% |
002303 | 美盈森 | 0.2500 | 0.45% | 1.97% |
002325 | 洪涛股份 | 0.2900 | 0.34% | -0.60% |
002375 | 亚厦股份 | 0.2300 | 0.26% | 1.30% |
002020 | 京新药业 | 0.2300 | 0.24% | -1.38% |
002288 | 超华科技 | 0.3200 | 0.22% | 2.03% |
002308 | 威创股份 | 0.1400 | 0.17% | -7.29% |
002665 | 首航高科 | 0.1200 | 0.13% | 0.00% |
002588 | 史丹利 | 0.1100 | 0.12% | 2.10% |
基金代码 | 020025 | 基金简称 | 中小成长联接 | 基金全称 | 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
发行日期 | 2012-01-30 | 成立日期 | 2012-03-15 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 国泰基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.2336亿 | 成立份额 | 6.933亿份 | |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | 1.00% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
有色金属LOF | 1.2656 | 3.03% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 0.9918 | 2.99% |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 0.9906 | 2.99% |
国泰中证有色金属ETF发起联接A | 0.8412 | 2.89% |
国泰中证有色金属ETF发起联接C | 0.8346 | 2.88% |
国泰精选 | 0.3060 | 2.68% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7675 | 2.20% |
国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.7738 | 2.19% |
国泰价值LOF | 1.8350 | 2.11% |
国泰金鹰 | 1.0615 | 2.08% |