基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国泰中小板300联接 - 基金主页(代码:020025)

今天最新净值 1.0350 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8200
  • 成立日期:2012-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.933亿份
  • 最近份额:0.2336亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-29 2015-06-29 2015-06-30 分红 每份派现金0.7846元
国泰中小板300联接重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002183 怡亚通 0.3600 1.00% 0.80%
002310 东方园林 0.3300 0.48% 5.63%
002303 美盈森 0.2500 0.45% 1.97%
002325 洪涛股份 0.2900 0.34% -0.60%
002375 亚厦股份 0.2300 0.26% 1.30%
002020 京新药业 0.2300 0.24% -1.38%
002288 超华科技 0.3200 0.22% 2.03%
002308 威创股份 0.1400 0.17% -7.29%
002665 首航高科 0.1200 0.13% 0.00%
002588 史丹利 0.1100 0.12% 2.10%
国泰中小板300联接(020025)基金档案
基金代码 020025 基金简称 中小成长联接 基金全称 国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-03-15 基金类型
基金经理 基金托管人 中国银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 0.2336亿 成立份额 6.933亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%