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华安创新 - 基金主页(代码:040001)

今天最新净值 0.8240 0.0020 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7858 -0.0052 -0.6522%
  • 累计净值:4.0800
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:50.000亿份
  • 最近份额:13.6275亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 蒋璆 崔莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.63% 5.64% 8.85% -2.94% -24.26% -27.27% -22.06% 373.99%
同类排名 56/61 1/61 4/61 56/61 55/56 52/52 18/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0010元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
华安创新基金动态
华安创新重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600258 首旅酒店 463.8500 6.47% -1.47%
600754 锦江酒店 242.1800 6.46% -2.61%
300750 宁德时代 34.5600 6.43% -0.35%
300775 三角防务 269.3000 6.32% -3.01%
688122 西部超导 168.4500 6.07% -3.35%
300900 广联航空 206.3000 5.83% 7.00%
300777 中简科技 174.0100 5.27% -2.01%
002756 永兴材料 99.1000 4.63% -3.94%
300049 福瑞股份 63.2200 3.04% 3.73%
300114 中航电测 71.8800 2.96% -0.97%
华安创新(040001)基金档案
基金代码 040001 基金简称 华安创新 基金全称 华安创新证券投资基金
发行日期 2001-09-11 成立日期 2001-09-21 基金类型
基金经理 杨明 蒋璆 崔莹 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 13.6275亿 成立份额 50.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%