收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.28% | 2.34% | 6.21% | 0.72% | -16.25% | -16.84% | -27.58% | 384.06% |
同类排名 | 1468/2643 | 1025/2752 | 1513/2723 | 1480/2605 | 1487/2194 | 1273/1816 | 941/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 分红 | 每份派现金0.1208元 |
2017-07-24 | 2017-07-24 | 2017-07-25 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2015-02-05 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2012-11-07 | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 3.0200 | 3.66% | 0.04% |
300750 | 宁德时代 | 14.8400 | 1.30% | 0.41% |
600036 | 招商银行 | 62.8600 | 1.22% | -0.37% |
601318 | 中国平安 | 39.7800 | 0.92% | 0.10% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 0.90% | 2.03% |
000333 | 美的集团 | 46.7300 | 0.86% | 1.43% |
601939 | 建设银行 | 0.0000 | 0.85% | -1.73% |
601288 | 农业银行 | 0.0000 | 0.84% | -2.57% |
603259 | 药明康德 | 26.5400 | 0.72% | 0.97% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 0.68% | -0.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
华安黄金易ETF联接C | 1.7997 | 0.64% |
108.7005 | 0.62% | |
华安中证银行指数A | 0.9869 | 0.40% |
华安中债7-10年国开债C | 1.3160 | 0.23% |
华安中债7-10年国开债A | 1.1200 | 0.22% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A | 1.1180 | 0.12% |
华安安逸半年定开债 | 1.0312 | 0.11% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 1.1139 | 0.11% |
华安添勤债券 | 1.0205 | 0.11% |