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华安宏利 - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 3.7467 -0.0867 -2.2600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.8084 -0.0250 -0.6525% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:4.3667
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.1204亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.69% 1.92% 9.88% 9.98% -4.77% 13.61% 4.36% 376.08%
华安宏利(040005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 3.7467 -2.2600%
2019-02-14 3.8334 0.7067%
2019-02-13 3.8065 1.5906%
2019-02-12 3.7469 -0.1599%
2019-02-11 3.7529 2.0892%
2019-02-01 3.6761 1.4965%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 分红 每份派现金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 分红 每份派现金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0800元
华安宏利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000800 一汽轿车 376.5900 2.0700% -0.4098%
600360 华微电子 522.7600 1.7800% 1.5464%
002281 光迅科技 74.5200 1.7600% -0.4287%
600547 山东黄金 170.4800 1.7500% 1.2500%
002335 科华恒盛 102.3500 1.7000% 2.4845%
600406 国电南瑞 297.9000 1.6800% -0.1515%
600563 法拉电子 123.8700 1.6800% -0.5363%
600497 驰宏锌锗 383.3900 1.6700% -0.4494%
000858 五粮液 152.4800 1.6700% -2.2955%
600522 中天科技 228.1400 1.6600% 0.1114%
华安宏利(040005)基金档案
基金代码 040005 基金简称 华安宏利 基金全称 华安宏利股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-04 成立日期 2006-09-06 基金类型 股票型
基金经理 翁启森、施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 24.6700浜 最近份额 6.1204亿 成立份额 16.842亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.8607 0.6615%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%
华安黄金易ETF联接A 1.0602 0.6400%
华安国企 1.2670 0.1600%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
华安鼎丰 1.1423 0.0400%
华安安悦债券A 1.0375 0.0300%
华安安悦债券C 1.0380 0.0300%
华安鼎益债券A 1.0168 0.0300%
华安纯债A 1.0689 0.0200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%