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华安宏利混合 - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 4.8611 0.0083 0.1700% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 4.7149 -0.0587 -1.2292% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:5.4811
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:5.7558亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.68% -1.71% 4.91% 1.01% 37.02% 38.20% 27.72% 506.57%
华安宏利混合(040005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 4.7736 0.8600%
2019-07-18 4.7327 -1.0700%
2019-07-17 4.7838 -0.2200%
2019-07-16 4.7942 -0.9900%
2019-07-15 4.8423 -0.2900%
2019-07-12 4.8564 1.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 分红 每份派现金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 分红 每份派现金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0800元
华安宏利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000800 一汽轿车 376.5900 2.0700% -2.4811%
600360 华微电子 522.7600 1.7800% -3.3981%
002281 光迅科技 74.5200 1.7600% -2.3483%
600547 山东黄金 170.4800 1.7500% -2.2254%
002335 科华恒盛 102.3500 1.7000% -2.4460%
600406 国电南瑞 297.9000 1.6800% 0.8301%
600563 法拉电子 123.8700 1.6800% -0.7321%
600497 驰宏锌锗 383.3900 1.6700% -3.0303%
000858 五粮液 152.4800 1.6700% 1.0725%
600522 中天科技 228.1400 1.6600% -2.3596%
华安宏利混合(040005)基金档案
基金代码 040005 基金简称 华安宏利混合 基金全称 华安宏利股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-04 成立日期 2006-09-06 基金类型 股票型
基金经理 翁启森、施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 18.4800亿 最近份额 5.7558亿 成立份额 16.842亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安双核驱动混合 1.0679 2.2800%
华安升级主题混合 1.3480 2.2000%
华安行业轮动混合 1.6523 1.7900%
华安智增 1.1330 1.7300%
华安低碳生活混合 0.9616 1.4600%
华安大安全混合 0.9830 1.4400%
华安新动力 1.1770 0.9400%
华安沪港深 1.5680 0.9000%
华安新瑞利灵活配置混合A 1.1511 0.8900%
华安新瑞利灵活配置混合C 1.1481 0.8800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投大盘 1.7190 4.9500%
信诚周期 2.0860 4.7700%
新华企业 1.9810 4.7000%
上投摩根民生 1.3640 4.6000%
建信精选 1.7070 4.4037%
上银新兴价值 1.2090 4.3100%
银河创新 2.7007 4.2741%
交银趋势 1.4920 4.0400%
长盛量化红利混合 1.3110 3.9651%
西部利得策略 0.9030 3.9100%