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华安宏利 - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 3.4160 0.0092 0.2700% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 3.4026 -0.0042 -0.1228% 2018-09-20 15:05:03
  • 累计净值:4.0360
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.1204亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.25% 4.23% 2.32% -8.02% -2.07% -3.36% 2.55% 334.06%
华安宏利(040005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 3.4160 0.2700%
2018-09-19 3.4068 1.7745%
2018-09-18 3.3474 2.0331%
2018-09-17 3.2807 -0.9480%
2018-09-14 3.3121 1.0588%
2018-09-13 3.2774 0.9953%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 分红 每份派现金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 分红 每份派现金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0800元
华安宏利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000800 一汽轿车 376.5900 2.0700% -0.1572%
600360 华微电子 522.7600 1.7800% -1.1401%
002281 光迅科技 74.5200 1.7600% 1.5976%
600547 山东黄金 170.4800 1.7500% 0.1307%
002335 科华恒盛 102.3500 1.7000% -0.5668%
600406 国电南瑞 297.9000 1.6800% -0.0582%
600563 法拉电子 123.8700 1.6800% -1.3933%
600497 驰宏锌锗 383.3900 1.6700% 0.2179%
000858 五粮液 152.4800 1.6700% -0.0776%
600522 中天科技 228.1400 1.6600% -0.3488%
华安宏利(040005)基金档案
基金代码 040005 基金简称 华安宏利 基金全称 华安宏利股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-04 成立日期 2006-09-06 基金类型 股票型
基金经理 翁启森、施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 24.6700浜 最近份额 6.1204亿 成立份额 16.842亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行股B 0.5736 1.1105%
华安沪港深通精选灵活配置混合 1.2030 0.5000%
华安沪港深机会 1.2850 0.4700%
银行股基 0.8078 0.4000%
华安红利精选混合 0.8384 0.3700%
华安宏利混合 3.4160 0.2700%
华安智增 0.8532 0.1500%
华安新优选A 0.9000 0.1100%
华安策略优选混合 1.4909 0.1100%
华安宝利 1.0390 0.1000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%