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华安宏利混合 - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 4.2476 0.0263 0.57% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 4.5804 -0.0592 -1.2762% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:4.8676
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:5.7558亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.50% 2.86% 11.31% 33.98% 21.02% 37.71% 27.15% 489.54%
华安宏利混合(040005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 4.6659 0.5700%
2019-04-22 4.6396 -1.8300%
2019-04-19 4.7259 1.0700%
2019-04-18 4.6759 0.0800%
2019-04-17 4.6723 0.9700%
2019-04-16 4.6272 2.5800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 分红 每份派现金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 分红 每份派现金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0800元
华安宏利混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000800 一汽轿车 376.5900 2.0700% -8.2213%
600360 华微电子 522.7600 1.7800% -4.7112%
002281 光迅科技 74.5200 1.7600% -2.6850%
600547 山东黄金 170.4800 1.7500% -2.4302%
002335 科华恒盛 102.3500 1.7000% -2.2610%
600406 国电南瑞 297.9000 1.6800% 0.4253%
600563 法拉电子 123.8700 1.6800% -2.4594%
600497 驰宏锌锗 383.3900 1.6700% 2.0484%
000858 五粮液 152.4800 1.6700% 3.1445%
600522 中天科技 228.1400 1.6600% -2.9570%
华安宏利混合(040005)基金档案
基金代码 040005 基金简称 华安宏利混合 基金全称 华安宏利股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-04 成立日期 2006-09-06 基金类型 股票型
基金经理 翁启森、施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 18.4800亿 最近份额 5.7558亿 成立份额 16.842亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.0448 1.0152%
华安智增 1.0946 0.8500%
华安宏利混合 4.6659 0.5700%
证券股基 1.0321 0.5200%
华安双核驱动混合 1.0186 0.4200%
华安红利精选混合 0.9816 0.3700%
银行股B 0.7618 0.3557%
华安生态优先混合 2.5770 0.3500%
华安创新 0.7090 0.2800%
华安新丝路 1.1700 0.2600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需 1.7590 1.3200%
长城品牌 1.4027 1.1684%
易方达中小盘 4.6608 1.1400%
民生精选 1.0910 1.1100%
银华富裕主题混合 3.0032 1.0600%
方正富邦红利精选混合 1.1560 1.0500%
汇添富社会责任混合 1.4580 1.0400%
鹏华养老产业 1.8400 0.9900%
汇添富消费行业混合 4.0860 0.9900%
鹏华消费优选混合 2.3430 0.9500%