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华安宏利 - 基金主页(代码:040005)

今天最新净值 3.4147 0.0079 0.2300% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.4229 0.0161 0.4720% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:4.0347
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:16.842亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:6.1204亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.28% 1.90% 6.44% 2.53% -19.42% -4.68% -24.12% 333.90%
华安宏利(040005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 3.4147 0.2300%
2018-11-15 3.4068 0.7035%
2018-11-14 3.3830 -0.6607%
2018-11-13 3.4055 0.3507%
2018-11-12 3.3936 1.2713%
2018-11-09 3.3510 -1.6177%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 分红 每份派现金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 分红 每份派现金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 分红 每份派现金0.0800元
华安宏利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000800 一汽轿车 376.5900 2.0700% 1.4085%
600360 华微电子 522.7600 1.7800% 0.6993%
002281 光迅科技 74.5200 1.7600% 1.0309%
600547 山东黄金 170.4800 1.7500% 0.7749%
002335 科华恒盛 102.3500 1.7000% 0.0635%
600406 国电南瑞 297.9000 1.6800% -0.1673%
600563 法拉电子 123.8700 1.6800% 1.1474%
600497 驰宏锌锗 383.3900 1.6700% -0.2119%
000858 五粮液 152.4800 1.6700% 0.1977%
600522 中天科技 228.1400 1.6600% 0.0000%
华安宏利(040005)基金档案
基金代码 040005 基金简称 华安宏利 基金全称 华安宏利股票型证券投资基金
发行日期 2006-08-04 成立日期 2006-09-06 基金类型 股票型
基金经理 翁启森、施卫平 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 24.6700浜 最近份额 6.1204亿 成立份额 16.842亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安创业板50ETF联接 1.0000 49.8352%
证券股B 1.5139 4.0124%
证券股基 1.2596 2.3800%
华安睿安定开混合A 1.0597 2.1792%
华安睿安定开混合C 1.0527 2.1741%
华安国企 1.1910 1.3600%
华安大国新经济 1.4300 0.9200%
华安A股 0.6580 0.9200%
华安物联网 0.5880 0.8600%
HS300B 1.3044 0.8427%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%