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华安核心优选 - 基金主页(代码:040011)

今天最新净值 1.8808 0.0129 0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8162 0.0101 0.5614%
  • 累计净值:3.4108
  • 成立日期:2008-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.134亿份
  • 最近份额:3.0030亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:盛骅 陆秋渊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.20% 2.37% 9.54% 1.70% -21.63% -21.64% -24.22% 397.65%
同类排名 1655/4200 1711/4295 1557/4274 1454/4165 2686/3654 1868/2899 773/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-27 分红 每份派现金0.4200元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-20 分红 每份派现金0.6100元
2010-01-12 2010-01-12 2010-01-13 分红 每份派现金0.5000元
华安核心优选基金动态
华安核心优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 23.6800 5.10% 1.78%
600276 恒瑞医药 52.4200 5.00% 1.37%
601899 紫金矿业 136.4200 4.76% -0.80%
688235 百济神州 17.1700 4.71% 3.84%
688981 中芯国际 41.8200 3.79% 0.22%
600519 贵州茅台 0.8700 3.07% -0.03%
300316 晶盛机电 42.3900 3.01% -0.07%
000977 浪潮信息 29.7600 2.65% -1.66%
002273 水晶光电 83.9300 2.64% 0.62%
600309 万华化学 15.3500 2.64% 0.08%
华安核心优选(040011)基金档案
基金代码 040011 基金简称 华安核心 基金全称 华安核心优选股票型证券投资基金
发行日期 2008-09-16 成立日期 2008-10-22 基金类型
基金经理 盛骅 陆秋渊 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 3.0030亿 成立份额 8.134亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%