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华安纳斯达克100指数 - 基金主页(代码:040046)

今天最新净值 4.7680 -0.0910 -1.8700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.7680
  • 成立日期:2013-08-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.730亿份
  • 最近份额:0.4199亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:倪斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.87% -1.63% 1.07% 8.30% 49.95% 49.26% 47.21% 455.70%
同类排名 72/276 246/285 231/285 66/275 15/201 17/148 18/96 -
华安纳斯达克100指数基金动态
华安纳斯达克100指数(040046)基金档案
基金代码 040046 基金简称 华安纳指100人民币 基金全称 华安纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2013-06-13 成立日期 2013-08-02 基金类型
基金经理 倪斌 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.4199亿 成立份额 2.730亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%