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今天最新净值
0.6642
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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
0.6642
成立日期:
2013-08-02
基金类型:
成立份额:
2.730亿份
最近份额:
2.9814亿
最近资产:
基金公司:
华安基金
基金经理:
倪斌
收益排名
今年以来
近一周
近一月
近一季
近一年
近两年
近三年
成立以来
收益率
6.63%
-1.58%
1.20%
8.48%
45.67%
33.57%
34.49%
383.93%
同类排名
84/276
223/285
219/285
56/275
27/201
45/148
29/96
-
华安纳斯达克100指数现钞(040047)基金档案
基金代码
040047
基金简称
华安纳指100美元现钞
基金全称
华安纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期
2013-06-13
成立日期
2013-08-02
基金类型
基金经理
倪斌
基金托管人
建设银行
基金公司
华安基金
最近资产
最近份额
2.9814亿
成立份额
2.730亿份
管理费率
0.80%
申购费率
1.20%
赎回费率
0.50%
标签云
040047
华安纳指100美元现钞
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008903
320007
封闭式基金折价率
新基金
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
华安大安全混合A
1.7700
1.72%
华安聚嘉精选混合A
1.4406
0.96%
华安聚嘉精选混合C
1.4143
0.96%
华安安信消费混合A
4.6470
0.91%
华安优嘉精选混合A
1.0970
0.85%
华安优嘉精选混合C
1.0881
0.84%
华安汇嘉精选混合C
1.0460
0.82%
华安汇嘉精选混合A
1.0643
0.81%
华安精致生活混合A
1.2860
0.81%
华安精致生活混合C
1.2623
0.81%