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博时稳定价值债券B - 基金主页(代码:050006)

今天最新净值 1.2951 0.0006 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3050 -0.0008 -0.0615%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.40% -0.05% 0.44% 1.01% 2.94% 4.36% 9.41% 154.54%
同类排名 341/412 221/436 199/429 269/411 207/366 187/282 145/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0355元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分红 每份派现金0.0425元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0435元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0446元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 分红 每份派现金0.0690元
博时稳定价值债券B基金动态
博时稳定价值债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 55.6500 0.69% -3.35%
300416 苏试试验 63.6900 0.49% -5.48%
002929 润建股份 10.8300 0.19% -4.70%
601677 明泰铝业 37.5500 0.18% -1.44%
博时稳定价值债券B(050006)基金档案
基金代码 050006 基金简称 博时稳定B 基金全称 博时稳定价值债券投资基金
发行日期 2005-07-18 成立日期 2005-08-24 基金类型
基金经理 陈凯杨 邓欣雨 张李陵 罗霄 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 30.1378亿 成立份额 45.802亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF基金 5.4301 0.68%
博时黄金D 5.5158 0.68%
博时黄金I 5.4156 0.68%
博时黄金ETF联接A 1.9038 0.60%
博时黄金ETF联接C 1.8502 0.60%
博时中债5-10农发行A 1.0847 0.07%
博时中债5-10农发行C 1.0833 0.07%
博时中债7-10政金债指数C 1.0812 0.07%
博时中债7-10政金债指数A 1.0823 0.06%
博时裕弘纯债债券A 1.1075 0.05%