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博时大中华亚太精选股票 - 基金主页(代码:050015)

今天最新净值 1.2470 -0.0080 -0.6375% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 11:45:02
  • 累计净值:1.3290
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.547亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:2.7048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.32% - 3.21% -0.71% 8.66% 40.38% -7.92% 34.50%
博时大中华亚太精选股票(050015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 1.2470 -0.6375%
2018-05-23 1.2470 -0.6375%
2018-05-21 1.2550 0.5609%
2018-05-18 1.2480 0.3215%
2018-05-17 1.2440 -0.4003%
2018-05-16 1.2490 0.4827%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0060元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0700元
2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 分红 每份派现金0.0060元
博时大中华亚太精选股票(050015)基金档案
基金代码 050015 基金简称 博时亚太 基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
发行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-27 基金类型 QDII
基金经理 张溪冈 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 3.1700浜 最近份额 2.7048亿 成立份额 5.547亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时汇智回报混合 1.3209 1.6200%
博时沪港深成长企业 1.1280 0.6200%
博时医疗 1.8070 0.6100%
博时沪港深价值优选A 1.2526 0.5400%
博时沪港深价值优选C 1.2457 0.5300%
博时黄金D 2.7084 0.4300%
博时黄金I 2.6622 0.4300%
博时黄金 2.6689 0.4252%
博时黄金ETF联接C 0.9404 0.4200%
博时黄金ETF联接A 0.9479 0.4100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%