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博时大中华亚太精选股票 - 基金主页(代码:050015)

今天最新净值 1.1420 0.0010 0.0876% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.2240
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.547亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:2.7048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.29% -5.70% -5.62% -8.20% -6.09% 15.12% 1.87% 22.39%
博时大中华亚太精选股票(050015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.1420 0.0876%
2018-08-17 1.1420 0.0876%
2018-08-16 1.1410 -0.0876%
2018-08-15 1.1420 -1.8057%
2018-08-14 1.1630 -2.3510%
2018-08-13 1.1910 -1.6515%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0060元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0700元
2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 分红 每份派现金0.0060元
博时大中华亚太精选股票(050015)基金档案
基金代码 050015 基金简称 博时亚太 基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
发行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-27 基金类型 QDII
基金经理 张溪冈 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 3.1700浜 最近份额 2.7048亿 成立份额 5.547亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B级 0.8033 3.9871%
银行B类 0.7799 3.3391%
博时证保 0.9196 1.7257%
资源ETF 0.6305 1.5298%
上50ETF 2.6126 1.4484%
博时银行 0.9079 1.4300%
资源ETF联接 0.6238 1.3814%
博时上证50联接A 0.8592 1.3686%
博时特许A 1.3450 1.2801%
博时沪深300指数A 1.2632 1.2342%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 1.3609%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2160 1.3609%
恒生ETF 1.4653 1.1668%
添富恒生 1.1910 1.1036%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 1.0125%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 1.0125%
恒生H股 0.8029 0.8922%
恒生中企 0.9796 0.8753%
H股ETF 1.1602 0.8343%
H股ETF联接A(人民币) 1.1658 0.7606%