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博时大中华亚太精选股票 - 基金主页(代码:050015)

今天最新净值 1.0630 0.0070 0.6629% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.1450
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.547亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:2.7048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.57% 0.85% -0.37% -4.15% -14.96% 1.53% 7.48% 13.92%
博时大中华亚太精选股票(050015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-13 1.0630 0.6629%
2018-12-12 1.0560 1.2464%
2018-12-11 1.0430 0.6757%
2018-12-10 1.0360 -1.1450%
2018-12-07 1.0480 -0.5693%
2018-12-06 1.0540 -2.5878%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0060元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0700元
2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 分红 每份派现金0.0060元
博时大中华亚太精选股票(050015)基金档案
基金代码 050015 基金简称 博时亚太 基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
发行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-27 基金类型 QDII
基金经理 张溪冈 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 3.1700浜 最近份额 2.7048亿 成立份额 5.547亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时安誉 1.0470 0.0956%
博时丰达 1.0067 0.0199%
银行A类 1.0015 0.0100%
证保A级 1.0015 0.0100%
博时裕丰纯债3个月发起式 1.1145 0.0090%
博时安泰C 1.0660 0.0000%
博时安泰A 1.0780 0.0000%
博时裕盛纯债 1.0350 0.0000%
博时安荣 1.0420 0.0000%
博时裕达 1.0607 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1420 -1.4700%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2062 -1.5300%
恒生ETF 1.3973 -1.6124%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1443 -1.6800%
恒生中企 0.9424 -1.7000%
恒生H股 0.7895 -1.7400%
H股ETF 1.1393 -1.8099%
国泰商品 0.4500 2.7397%