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博时大中华亚太精选股票 - 基金主页(代码:050015)

今天最新净值 1.1150 0.0110 0.9964% 2019-02-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.1970
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.547亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:2.7048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.29% -0.18% 3.76% 2.32% -12.66% -2.82% 27.34% 18.32%
博时大中华亚太精选股票(050015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-20 1.1150 0.9964%
2019-02-19 1.1040 -0.1808%
2019-02-18 1.1060 1.2821%
2019-02-15 1.0920 -1.7102%
2019-02-14 1.1110 -0.3587%
2019-02-13 1.1150 0.8137%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0060元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0700元
2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 分红 每份派现金0.0060元
博时大中华亚太精选股票(050015)基金档案
基金代码 050015 基金简称 博时亚太 基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
发行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-27 基金类型 QDII
基金经理 张溪冈 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 3.1700浜 最近份额 2.7048亿 成立份额 5.547亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐 1.0040 1.7200%
博时特许A 1.3840 1.4700%
博时新兴消费主题混合 1.2530 1.4600%
博时沪港深A 0.8800 1.1500%
博时汇智回报混合 1.3137 1.0500%
博时回报 0.9340 0.9700%
证保B级 1.0942 0.8479%
博时睿利 0.9020 0.7821%
博时工业4.0 1.0680 0.7500%
博时转债A 1.2590 0.7200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%