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博时大中华亚太精选股票 - 基金主页(代码:050015)

今天最新净值 1.0540 -0.0060 -0.5660% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:1.1360
  • 成立日期:2010-07-27
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.547亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:2.7048亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.81% -1.30% -5.19% -13.47% -18.96% 4.33% 0.76% 13.60%
博时大中华亚太精选股票(050015)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0540 -0.5660%
2018-10-17 1.0600 0.3788%
2018-10-16 1.0600 0.3788%
2018-10-15 1.0560 -1.1236%
2018-10-12 1.0680 2.7911%
2018-10-11 1.0390 -2.8064%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-15 2015-01-14 2015-01-22 分红 每份派现金0.0060元
2014-01-15 2014-01-14 2014-01-22 分红 每份派现金0.0700元
2011-01-17 2011-01-14 2011-01-24 分红 每份派现金0.0060元
博时大中华亚太精选股票(050015)基金档案
基金代码 050015 基金简称 博时亚太 基金全称 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
发行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-27 基金类型 QDII
基金经理 张溪冈 基金托管人 工商银行 基金公司 博时基金
最近资产 3.1700浜 最近份额 2.7048亿 成立份额 5.547亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B级 0.7181 10.6813%
银行B类 0.8553 6.7524%
博时互联网 0.5230 4.1833%
博时证保 0.8811 4.0997%
博时厚泽回报混合C 0.7671 3.9713%
博时厚泽回报混合A 0.7728 3.9688%
博时裕益 0.9820 3.9153%
博时医疗 1.2550 3.4625%
博时鑫源混合C 1.0920 3.4091%
博时鑫源混合A 1.0930 3.4059%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8057 2.2500%
添富恒生 1.1490 1.9500%
国泰商品 0.5770 1.0508%
长盛环球行业混合(QDII) 1.1920 1.0169%
国泰纳指 3.3280 0.0000%
纳指ETF 2.5830 0.0000%
国泰高收益债 1.3590 -0.0735%
华宝海外中国混合 1.4680 1.8737%
H股ETF 1.1318 0.9724%
H股ETF联接A(人民币) 1.1378 0.9225%