| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.04% | -0.33% | 1.22% | 1.24% | 0.70% | 1.38% | 1.89% | 60.78% |
| 同类排名 | 383/1115 | 1033/1148 | 672/1143 | 525/1106 | 384/974 | 376/793 | 323/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0340元 |
| 2020-04-24 | 2020-04-24 | 2020-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 0.45% | 1.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.44% | -1.44% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0000 | 0.38% | -3.83% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 0.0000 | 0.34% | 1.14% |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0000 | 0.31% | 2.01% |
| 300866 | 安克创新 | 0.0000 | 0.25% | -2.53% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.0000 | 0.24% | 1.99% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 0.24% | -1.48% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.0000 | 0.23% | 1.84% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.0000 | 0.23% | -0.16% |
