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博时稳定价值债券A - 基金主页(代码:050106)

今天最新净值 1.3048 0.0007 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3075 0.0001 0.0078%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% -0.05% 0.48% 1.09% 3.25% 4.98% 10.40% 157.55%
同类排名 331/412 221/436 178/429 238/411 185/366 168/282 117/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0399元
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 分红 每份派现金0.0467元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0478元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 分红 每份派现金0.0488元
2021-12-10 2021-12-10 2021-12-14 分红 每份派现金0.0750元
博时稳定价值债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002050 三花智控 0.0000 0.69% -1.17%
300416 苏试试验 63.6900 0.49% 2.84%
002929 润建股份 0.0000 0.19% -1.10%
601677 明泰铝业 0.0000 0.18% 2.27%
博时稳定价值债券A(050106)基金档案
基金代码 050106 基金简称 博时稳定A 基金全称 博时稳定价值债券投资基金
发行日期 成立日期 2007-09-06 基金类型
基金经理 陈凯杨 邓欣雨 张李陵 罗霄 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 29.6339亿 成立份额 45.802亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%