基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时转债增强债券C - 基金主页(代码:050119)

今天最新净值 1.5680 0.0130 0.8400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5985 0.0005 0.0340%
  • 累计净值:1.5720
  • 成立日期:2010-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:36.348亿份
  • 最近份额:14.9545亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:过钧 邓欣雨 高晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.63% 1.95% 6.09% -2.06% -13.85% -17.17% -11.61% 57.19%
同类排名 1052/1115 5/1148 16/1143 1020/1106 957/974 786/793 578/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0040元
博时转债增强债券C基金动态
博时转债增强债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601881 中国银河 145.0000 1.50% -0.89%
601108 财通证券 210.7800 1.36% -0.68%
600030 中信证券 76.6200 1.27% -0.49%
600975 新五丰 146.9100 1.21% 0.81%
001288 运机集团 60.1200 1.06% 2.57%
600886 国投电力 79.4700 1.03% -0.70%
002422 科伦药业 38.6500 1.02% 4.13%
002891 中宠股份 49.8500 1.02% -2.76%
600674 川投能源 70.6700 1.02% -0.83%
300298 三诺生物 54.2700 0.98% 1.53%
博时转债增强债券C(050119)基金档案
基金代码 050119 基金简称 博时转债C 基金全称 博时转债增强债券型证券投资基金
发行日期 2010-10-28 成立日期 2010-11-24 基金类型
基金经理 过钧 邓欣雨 高晖 基金托管人 光大银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 14.9545亿 成立份额 36.348亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%