| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.13% | 2.30% | 7.22% | 6.47% | -9.12% | -11.46% | -26.00% | 121.41% |
| 同类排名 | 614/4200 | 1776/4295 | 2469/4274 | 452/4165 | 653/3654 | 930/2899 | 855/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.0300 | 7.03% | -0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 377.3900 | 4.28% | 0.23% |
| 002422 | 科伦药业 | 92.3000 | 3.84% | 4.13% |
| 300750 | 宁德时代 | 13.9800 | 3.62% | 1.90% |
| 002595 | 豪迈科技 | 73.8700 | 3.59% | -0.92% |
| 002475 | 立讯精密 | 84.9100 | 3.40% | 3.14% |
| 688187 | 时代电气 | 47.9400 | 3.10% | -0.85% |
| 601899 | 紫金矿业 | 129.5300 | 2.97% | -0.80% |
| 000400 | 许继电气 | 80.0000 | 2.72% | -1.68% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39.6100 | 2.48% | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |
